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　　全市场估值及基金重仓股配置比例

　　从市场各主要指数(沪深300 指数、上证50 指数、中证500 指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看，目前中证500 指数估值较低；从基金重仓股配置比例来看，目前创业指数处于其历史较高位置，中证500 指数处于其历史较低位置。

　　沪深300 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为13.03、28.09，相对其历史值，分位数水平分别为56.15%、72.62%；整体法和中位数法计算的PB 估值分别为1.48、3.11，相对其历史值，分别处于45.06%、83.71%的分位数水平；来自Wind 数据库的沪深300 指数预测PEG 为0.76，相对其历史估值，位于32.76%的分位数水平；基金重仓股配置比例为55.16%，相对其历史值的分位数水平为40.00%。

　　上证50 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为10.70、19.74，相对其历史值，分位数水平分别为58.23%、81.28%；整体法和中位数法计算的PB 估值分别为1.25、2.50，相对其历史值，分别处于49.74%、94.28%的分位数水平；来自Wind 数据库的上证50 指数预测PEG 为0.69，相对其历史估值，位于29.29%的分位数水平；基金重仓股配置比例为18.30%，相对其历史值的分位数水平为33.33%。

　　中证500 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为21.59、24.52，相对其历史值，分位数水平分别为6.41%、5.72%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为2.02、2.21，相对其历史值，分别处于22.36%、30.68%的分位数水平；来自Wind 数据库的中证500 指数预测PEG 为0.62，相对其历史估值，位于0.00%的分位数水平；基金重仓股配置比例为8.04%，相对其历史值的分位数水平为6.67%。

　　创业板指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为54.06、48.97，相对其历史值，分位数水平分别为53.73%、40.90%；整体法和中位数法计算的PB估值分别为7.79、6.62，相对其历史值，分别处于85.27%、78.34%的分位数水平；来自Wind 数据库的创业板指数预测PEG 为1.65，相对其历史估值，位于85.44%的分位数水平；基金重仓股配置比例为18.51%，相对其历史值的分位数水平为97.78%。

　　各行业估值及基金重仓股配置比例

　　中信一级行业中，石油石化、非银行金融、建筑行业PE 估值处于历史较低位置，其PE 分别为10.30、14.08、9.45，相对自身历史值的分位数分别为0.17%、1.51%、10.89%；商贸零售、汽车行业PE 估值处于历史高位，其PE分别为70.75、39.86，相对自身历史值的分位数分别为97.65%、93.47%。

　　中信一级行业中，银行、房地产、非银行金融行业PB 估值处于历史较低位置，其PB 分别为0.58、1.02、1.52，相对自身历史值的分位数分别为0.84%、1.01%、1.34%；消费者服务、基础化工、电力设备及新能源行业PB 估值处于历史高位，其PB 分别为6.47、4.34、4.74，相对自身历史值的分位数分别为89.61%、87.60%、85.43%。

　　基金对电力设备及新能源、有色金属、电子行业的重仓股配置比例处于历史高位，其持股比例分别为13.46%、3.94%、13.78%，相对自身历史值的分位数分别为100.00%、100.00%、100.00%；对房地产、非银行金融、商贸零售行业的重仓股配置比例处于历史低位，其持股比例分别为0.84%、0.54%、0.15%，相对自身历史值的分位数分别为2.13%、2.13%、2.13%。

　　风险提示：本报告为市场情况监控，不构成投资建议。

（文章来源：天风证券）

文章来源：天风证券

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